南海放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,495 | 384,646 |
| 減価償却費 | 458,011 | 487,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,830 | -1,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,743 | -3,717 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,097 | -618 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 83,448 | -68,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,190 | -422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,985 | -36,247 |
| 支払利息 | 1,955 | 3,564 |
| 補助金収入 | -28,580 | -62,156 |
| 固定資産除却損 | － | 1,845 |
| 固定資産圧縮損 | 28,580 | 61,004 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -147,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,739 | 2,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,154 | -39,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,114 | 14,551 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,507 | 47,650 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -127,587 | 98,809 |
| その他 | 6,113 | -3,208 |
| 小計 | 664,452 | 737,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,985 | 36,247 |
| 利息の支払額 | -1,955 | -3,564 |
| 法人税等の支払額 | -23,546 | -126,183 |
| 法人税等の還付額 | 24,664 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,600 | 644,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -513,010 | -467,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 483,494 | 495,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -991,465 | -135,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,261 | -1,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,351 | -7,659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 186,802 |
| 補助金受取による収入 | 28,580 | 62,156 |
| その他 | 6,190 | 11,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,824 | 143,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,127 | -2,127 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495,768 | -114,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,544 | 673,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,656,529 | 3,330,331 |
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