南海放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384,646 | 389,438 |
| 減価償却費 | 487,665 | 397,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,516 | -1,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,717 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -618 | 19,874 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68,928 | 73,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -422 | 4,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,247 | -32,866 |
| 支払利息 | 3,564 | 3,286 |
| 補助金収入 | -62,156 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 42 |
| 固定資産除却損 | 1,845 | 301 |
| 固定資産圧縮損 | 61,004 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -147,881 | -4,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,642 | 44,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,944 | 43,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,551 | -79,354 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,650 | -23,506 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 98,809 | -15,153 |
| その他 | -3,208 | 4,819 |
| 小計 | 737,738 | 824,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,247 | 32,866 |
| 利息の支払額 | -3,564 | -3,286 |
| 法人税等の支払額 | -126,183 | -80,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,238 | 772,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -467,011 | -495,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 495,510 | 495,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,990 | -172,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,730 | -1,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,659 | -85,819 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186,802 | 32,206 |
| 補助金受取による収入 | 62,156 | － |
| その他 | 11,613 | 7,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,692 | -219,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,834 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,127 | -1,860 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -36,000 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,127 | -164,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673,803 | 389,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,330,331 | 3,719,558 |
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