南海放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,479 | 253,554 |
| 減価償却費 | 145,705 | 130,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | -4,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -107,817 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -106,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,880 | -3,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,802 | 15,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,378 | -17,287 |
| 支払利息 | 3,685 | 2,632 |
| 固定資産除却損 | 3,861 | － |
| 環境対策費 | － | 18,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,541 | 234,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,625 | -11,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,789 | -177,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,317 | -12,561 |
| その他 | -10,154 | 45,649 |
| 小計 | 379,744 | 367,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,378 | 17,287 |
| 利息の支払額 | -3,908 | -2,756 |
| 環境対策費の支払額 | － | -2,915 |
| 法人税等の支払額 | -22,235 | -53,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,978 | 325,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -223,282 | -251,483 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221,481 | 221,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,842 | -68,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -846 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,036 | -981 |
| その他 | 2,047 | 5,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,882 | -93,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,608 | -104,948 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,106 | -12,485 |
| 配当金の支払額 | -43,200 | -36,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -210 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,124 | -168,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,972 | 63,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,434 | 1,672,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
