長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -546,620 | -408,607 |
| 減価償却費 | 745,244 | 846,816 |
| 長期前払費用償却額 | 8,650 | 8,693 |
| のれん償却額 | 1,640 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124,667 | 19,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,250 | 6,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,318 | -17,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,331 | 2,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,649 | -3,305 |
| 支払利息 | 31,763 | 31,746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,528 | -49,302 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 218,180 | 9,272 |
| その他の投資評価損（△は益） | － | 1,956 |
| 有形固定資産除却損 | 13,645 | 15,986 |
| 補助金収入 | － | -6,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,684 | 39,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,282 | 5,318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,451 | 17,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,837 | -47,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,016 | -2,575 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,678 | 8,680 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,950 | 26,475 |
| 小計 | 566,964 | 506,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,655 | 3,309 |
| 補助金の受取額 | － | 6,880 |
| 利息の支払額 | -32,241 | -29,015 |
| 法人税等の支払額 | -72,843 | -31,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,534 | 456,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -617,405 | -707,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,580 | -1,645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,922 | 310 |
| その他の投資による支出 | -4,064 | -10,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,916 | -717,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,300 | 235,596 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,556 | -380,885 |
| 配当金の支払額 | -35,798 | -26,904 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,545 | 547,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,836 | 285,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,147,461 | 1,065,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,065,625 | 1,351,244 |
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