長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -408,607 | -454,175 |
| 減価償却費 | 846,816 | 752,342 |
| 長期前払費用償却額 | 8,693 | 6,917 |
| のれん償却額 | 1,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,200 | -77,895 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,275 | -78,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,004 | 2,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,786 | 85 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | 185,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,305 | -4,563 |
| 支払利息 | 31,746 | 33,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,302 | -56,917 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,272 | 9,182 |
| その他の投資評価損（△は益） | 1,956 | 1,895 |
| 有形固定資産除却損 | 15,986 | 10,944 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,850 |
| 補助金収入 | -6,880 | -89,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,774 | 53,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,318 | -26,513 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,643 | -17,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,367 | 3,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,575 | 25,632 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,680 | 1,521 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,475 | 7,350 |
| 小計 | 506,581 | 313,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,309 | 4,566 |
| 補助金の受取額 | 6,880 | 4,095 |
| 利息の支払額 | -29,015 | -34,624 |
| 法人税等の支払額 | -31,269 | -5,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,486 | 282,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -707,072 | -784,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,645 | -1,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | 38,004 |
| 貸付金の回収による収入 | 310 | 185 |
| その他の投資による支出 | -10,068 | -40,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717,874 | -787,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 235,596 | 308,000 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,885 | -523,802 |
| リース債務の返済による支出 | － | -18,931 |
| 配当金の支払額 | -26,904 | -26,977 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547,006 | 117,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,619 | -388,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,065,625 | 1,351,244 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,965 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,351,244 | 985,972 |
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