長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -454,175 | -198,098 |
| 減価償却費 | 752,342 | 583,488 |
| 長期前払費用償却額 | 6,917 | 6,604 |
| 減損損失 | － | 41,596 |
| のれん償却額 | 1,000 | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77,895 | -45,536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78,580 | 14,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,331 | 11,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 207 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | 185,750 | 14,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,563 | -4,184 |
| 支払利息 | 33,721 | 32,757 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,917 | -39,836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,182 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | 7,036 |
| その他の投資評価損（△は益） | 1,895 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -269 |
| 有形固定資産除却損 | 10,944 | 7,287 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,850 | － |
| 補助金収入 | -89,250 | -15,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,817 | -211,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,513 | 30,284 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,061 | -1,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,117 | 199,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,632 | 15,910 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,521 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,350 | -29,943 |
| 小計 | 313,503 | 423,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,566 | 4,184 |
| 補助金の受取額 | 4,095 | 95,515 |
| 利息の支払額 | -34,624 | -33,662 |
| 法人税等の支払額 | -5,411 | -19,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,130 | 470,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -784,047 | -218,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,800 |
| のれんの取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,568 | -1,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,004 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 175 |
| その他の投資による支出 | -40,430 | 37,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,856 | -192,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 308,000 | -40,350 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,802 | -580,830 |
| リース債務の返済による支出 | -18,931 | -21,561 |
| 配当金の支払額 | -26,977 | -26,938 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,488 | -90,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,237 | 187,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,351,244 | 985,972 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,965 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 985,972 | 1,173,428 |
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