営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により得られた資金が 563百万円となり、有形固定資産の取得等投資活動による資金の減少額が 410百万円となった。また、長期借入金の返済等に伴う財務活動による資金の減少額が 143百万円となったことにより、前連結会計年度末に比べ 9百万円の増加となり、非連結子会社の合併に伴う増加額が 35百万円あったことから、当連結会計年度末には、1,092百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、税金等調整前当期純利益に減価償却費、仕入債務の増加額等を加え、棚卸資産の減少額や法人税等の支払額等を差し引いた結果、563百万円となり、前連結会計年度に比べ 258百万円( 84.5%)増加した。この増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益及び仕入債務が増加したものの、減価償却費の減少及び売上債権等の減少によるものである。

2014/06/26 10:05