長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,793 | 200,207 |
| 減価償却費 | 463,185 | 294,968 |
| 長期前払費用償却額 | 2,481 | 7,035 |
| のれん償却額 | 3,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,383 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,332 | 14,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -22,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,966 | 7,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,978 | -4,215 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -56,880 | -47,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,659 | -5,785 |
| 支払利息 | 28,968 | 25,370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,419 | -53,217 |
| その他の投資売却損益（△は益） | -30 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,200 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,798 | -60,488 |
| 有形固定資産除却損 | 529 | 5,328 |
| 補助金収入 | -30,276 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,895 | 6,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,660 | -87,286 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,710 | 24,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,959 | 273,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,960 | -24,761 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,361 | 106 |
| 小計 | 353,515 | 556,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,659 | 5,785 |
| 補助金の受取額 | 18,361 | 17,270 |
| 利息の支払額 | -29,705 | -25,867 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,380 |
| 法人税等の支払額 | -41,456 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,375 | 563,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,550 | -352,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,348 | 96,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,269 | -67,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,116 | -1,244 |
| 貸付金の回収による収入 | 175 | 175 |
| その他の投資による収入 | 380 | － |
| その他の投資による支出 | -2,469 | -83,737 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,493 | -2,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,994 | -410,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,200 | 127,187 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,052 | -714,961 |
| リース債務の返済による支出 | -22,618 | -27,981 |
| 配当金の支払額 | -27,073 | -27,176 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,744 | -143,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,363 | 9,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,047,065 | 1,092,118 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35,997 |
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