長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,207 | 363,783 |
| 減価償却費 | 294,968 | 352,403 |
| 長期前払費用償却額 | 7,035 | 13,794 |
| のれん償却額 | 3,000 | 3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,010 | 12,189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,753 | -47,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,886 | -388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,215 | 18,817 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -47,176 | -32,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,785 | -6,261 |
| 支払利息 | 25,370 | 24,173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,217 | -78,404 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60,488 | -153,696 |
| 有形固定資産除却損 | 5,328 | 20,189 |
| 補助金収入 | － | -4,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,196 | -166,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,286 | 8,970 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,641 | -23,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273,777 | 19,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,761 | 117,070 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106 | -9,966 |
| 小計 | 556,845 | 434,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,785 | 6,261 |
| 補助金の受取額 | 17,270 | 4,999 |
| 利息の支払額 | -25,867 | -24,932 |
| 法人税等の還付額 | 9,380 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -41,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,414 | 379,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,704 | -230,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,704 | 159,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,622 | -71,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,244 | -4,057 |
| 貸付金の回収による収入 | 175 | 175 |
| その他の投資による収入 | － | 9,643 |
| その他の投資による支出 | -83,737 | -4,001 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,197 | -1,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,627 | -141,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127,187 | -174,954 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714,961 | -669,285 |
| リース債務の返済による支出 | -27,981 | -46,810 |
| 配当金の支払額 | -27,176 | -26,901 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,732 | -318,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,055 | -80,588 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35,997 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,092,118 | 1,011,529 |
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