長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,783 | 429,850 |
| 減価償却費 | 352,403 | 338,146 |
| 長期前払費用償却額 | 13,794 | 13,225 |
| のれん償却額 | 3,000 | 3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,189 | 13,438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,812 | -45,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -388 | 7,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,817 | -1,200 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -32,154 | -64,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,261 | -7,769 |
| 支払利息 | 24,173 | 21,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78,404 | -73,288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,144 | 3,629 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -153,696 | -109,621 |
| 有形固定資産除却損 | 20,189 | 9,941 |
| 固定資産受贈益 | － | -17,588 |
| 補助金収入 | -4,999 | -55,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,808 | 307,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,970 | 7,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,197 | -20,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,867 | -266,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,070 | -81,041 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,966 | 15,909 |
| 小計 | 434,714 | 428,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,261 | 7,769 |
| 補助金の受取額 | 4,999 | 41,904 |
| 利息の支払額 | -24,932 | -21,048 |
| 法人税等の支払額 | -41,208 | -44,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,834 | 412,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,300 | -299,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159,979 | 155,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,323 | -21,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,057 | -1,426 |
| 貸付金の回収による収入 | 175 | － |
| その他の投資による収入 | 9,643 | 3,300 |
| その他の投資による支出 | -4,001 | -15,480 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,788 | -5,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,672 | -183,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174,954 | -300,533 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 675,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -669,285 | -560,552 |
| リース債務の返済による支出 | -46,810 | -46,749 |
| 配当金の支払額 | -26,901 | -27,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,751 | -260,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,588 | -32,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011,529 | 1,055,028 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 75,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
