長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 429,850 | 472,409 |
| 減価償却費 | 338,146 | 355,330 |
| 長期前払費用償却額 | 13,225 | 13,015 |
| のれん償却額 | 3,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,438 | 28,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,467 | -9,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,343 | 3,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 6,571 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -64,320 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,769 | -8,462 |
| 支払利息 | 21,347 | 17,795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73,288 | -81,732 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,629 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -109,621 | -3,530 |
| 有形固定資産除却損 | 9,941 | 12,797 |
| 固定資産受贈益 | -17,588 | -11,367 |
| 補助金収入 | -55,023 | -148,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,507 | -130,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,050 | -36,379 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,201 | 8,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,824 | 119,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,041 | -5,912 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,909 | 10,761 |
| 小計 | 428,042 | 611,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,769 | 8,462 |
| 補助金の受取額 | 41,904 | 25,444 |
| 利息の支払額 | -21,048 | -18,437 |
| 法人税等の支払額 | -44,303 | -54,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,363 | 572,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,359 | -164,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155,868 | 11,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,428 | -3,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,426 | -1,446 |
| その他の投資による収入 | 3,300 | 4,497 |
| その他の投資による支出 | -15,480 | -34,180 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,320 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,845 | -187,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,533 | -274,652 |
| 長期借入れによる収入 | 675,000 | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560,552 | -379,100 |
| リース債務の返済による支出 | -46,749 | -52,051 |
| 配当金の支払額 | -27,071 | -26,992 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,706 | -193,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,189 | 191,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,055,028 | 1,246,190 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75,688 | － |
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