長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472,409 | 427,500 |
| 減価償却費 | 355,330 | 390,652 |
| 長期前払費用償却額 | 13,015 | 10,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,980 | -18,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,537 | 10,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,677 | -25,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,571 | -3,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,462 | -8,900 |
| 支払利息 | 17,795 | 16,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81,732 | -74,323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,629 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,530 | -457 |
| 有形固定資産除却損 | 12,797 | 448 |
| 固定資産受贈益 | -11,367 | － |
| 退職給付引当金取崩額 | － | -10,697 |
| 補助金収入 | -148,586 | -9,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,926 | -483,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,379 | 8,429 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,117 | 32,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,678 | 338,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,912 | 41,442 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,761 | -6,352 |
| 小計 | 611,814 | 631,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,462 | 8,900 |
| 補助金の受取額 | 25,444 | 131,547 |
| 利息の支払額 | -18,437 | -16,026 |
| 法人税等の支払額 | -54,694 | -115,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,589 | 640,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,958 | -501,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,478 | 1,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,221 | -4,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,446 | -1,533 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| その他の投資による収入 | 4,497 | 3,481 |
| その他の投資による支出 | -34,180 | -17,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,831 | -491,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -274,652 | -52,500 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,100 | -381,350 |
| リース債務の返済による支出 | -52,051 | -42,677 |
| 配当金の支払額 | -26,992 | -27,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,595 | -205,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,161 | -55,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,246,190 | 1,190,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
