長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,500 | 481,770 |
| 減価償却費 | 390,652 | 384,742 |
| 長期前払費用償却額 | 10,471 | 3,032 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,713 | 8,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,065 | 30,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,533 | -12,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,044 | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,900 | -8,166 |
| 支払利息 | 16,291 | 13,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,323 | -120,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,629 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,192 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -457 | -1,111 |
| 有形固定資産除却損 | 448 | － |
| 持分変動差額 | － | 16,776 |
| 退職給付引当金取崩額 | -10,697 | － |
| 補助金収入 | -9,790 | -1,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483,120 | 469,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,429 | -88,913 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,469 | -22,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,003 | -240,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,442 | -42,361 |
| その他 | -6,352 | 640 |
| 小計 | 631,212 | 873,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,900 | 8,166 |
| 補助金の受取額 | 131,547 | 1,318 |
| 利息の支払額 | -16,026 | -12,068 |
| 法人税等の支払額 | -115,087 | -43,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,546 | 827,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,875 | -169,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,653 | 5,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,740 | -1,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,533 | -40,709 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,000 | 2 |
| その他の投資による収入 | 3,481 | 2,744 |
| その他の投資による支出 | -17,990 | -37,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,004 | -240,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,500 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,350 | -360,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,677 | -48,806 |
| 配当金の支払額 | -27,001 | -27,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,528 | -481,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,986 | 105,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,190,203 | 1,168,221 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -127,646 |
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