長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,770 | 486,811 |
| 減価償却費 | 384,742 | 339,216 |
| 長期前払費用償却額 | 3,032 | 3,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,866 | 10,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,821 | 17,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,738 | -14,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 231 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,166 | -9,722 |
| 支払利息 | 13,590 | 10,809 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120,641 | -120,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,192 | 32,678 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,111 | -205 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,128 |
| 持分変動差額 | 16,776 | － |
| 補助金収入 | -1,318 | -1,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469,004 | 33,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,913 | 37,755 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,145 | -13,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,039 | -22,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,361 | 65,428 |
| その他 | 640 | 23,228 |
| 小計 | 873,231 | 820,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,166 | 9,722 |
| 補助金の受取額 | 1,318 | － |
| 利息の支払額 | -12,068 | -13,359 |
| 法人税等の支払額 | -43,079 | -97,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,569 | 718,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,187 | -811,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,921 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,210 | -19,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,709 | -864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 60,000 |
| その他の投資による収入 | 2,744 | 21,195 |
| その他の投資による支出 | -37,656 | -19,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,095 | -769,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,000 | -235,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,806 | -36,418 |
| 配当金の支払額 | -27,002 | -27,233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,809 | 280,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,664 | 229,489 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -127,646 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,168,221 | 1,397,710 |
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