長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,811 | 442,368 |
| 減価償却費 | 339,216 | 299,717 |
| 長期前払費用償却額 | 3,073 | 2,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,427 | 8,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,335 | -45,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,627 | -18,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -10,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,722 | -9,111 |
| 支払利息 | 10,809 | 18,648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120,269 | -145,742 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,678 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -205 | -1,372 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,128 | -320 |
| 有形固定資産除却損 | － | 37,510 |
| 補助金収入 | -1,666 | -26,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,915 | -57,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,755 | 60,067 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,143 | -1,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,478 | 375,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,428 | -43,535 |
| その他 | 23,228 | 1,642 |
| 小計 | 820,546 | 888,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,722 | 9,111 |
| 補助金の受取額 | － | 24,431 |
| 利息の支払額 | -13,359 | -18,986 |
| 法人税等の支払額 | -97,912 | -111,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,995 | 792,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -811,707 | -2,253,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 1,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,585 | -24,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -864 | -938 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,000 | － |
| その他の投資による収入 | 21,195 | 25,534 |
| その他の投資による支出 | -19,099 | -17,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769,854 | -2,269,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580,000 | 2,265,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,000 | -220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,418 | -41,920 |
| 配当金の支払額 | -27,233 | -26,983 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280,347 | 1,970,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,489 | 492,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,397,710 | 1,890,008 |
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