長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,368 | -520,285 |
| 減価償却費 | 299,717 | 427,973 |
| 長期前払費用償却額 | 2,963 | 919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,856 | 12,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,815 | -11,751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,217 | 10,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,150 | -350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,111 | -9,939 |
| 支払利息 | 18,648 | 44,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145,742 | -6,668 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,372 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -320 | － |
| 有形固定資産除却損 | 37,510 | 644,705 |
| 補助金収入 | -26,097 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,203 | -33,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60,067 | -38,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,579 | 2,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375,962 | 41,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,535 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -586,097 |
| その他 | 1,642 | 36,750 |
| 小計 | 888,593 | 14,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,111 | 9,939 |
| 補助金の受取額 | 24,431 | － |
| 利息の支払額 | -18,986 | -44,791 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,766 |
| 法人税等の支払額 | -111,072 | -121,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,076 | -127,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,253,634 | -2,610,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,394 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,475 | -98,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -938 | -40,758 |
| その他の投資による収入 | 25,534 | － |
| その他の投資による支出 | -17,753 | -4,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,269,874 | -2,753,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,265,000 | -2,114,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -405,080 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,920 | -113,426 |
| 配当金の支払額 | -26,983 | -26,897 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,000 | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,970,096 | 2,839,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492,298 | -42,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,890,008 | 1,902,240 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 54,992 |
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