長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -520,285 | 116,849 |
| 減価償却費 | 427,973 | 677,893 |
| 長期前払費用償却額 | 919 | 3,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,936 | -37,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,751 | -28,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,922 | -76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,939 | -12,169 |
| 支払利息 | 44,124 | 56,059 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,668 | -94,975 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -118,813 |
| 有形固定資産除却損 | 644,705 | 917 |
| 補助金収入 | － | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,891 | -77,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,111 | -12,657 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,712 | -12,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,006 | -72,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 142,694 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -586,097 | 581,816 |
| その他 | 36,750 | -13,258 |
| 小計 | 14,956 | 1,099,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,939 | 12,169 |
| 補助金の受取額 | － | 198 |
| 利息の支払額 | -44,791 | -53,473 |
| 法人税等の還付額 | 13,766 | 39,501 |
| 法人税等の支払額 | -121,837 | -89,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,965 | 1,008,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,610,026 | -30,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 120,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,549 | -10,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,758 | -28,650 |
| その他の投資による収入 | － | 9,634 |
| その他の投資による支出 | -4,634 | -1,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,753,970 | 59,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,114,920 | -18,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,080 | -386,740 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -113,426 | -216,101 |
| 配当金の支払額 | -26,897 | -35,955 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,839,175 | -657,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,760 | 410,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,902,240 | 2,312,320 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,992 | － |
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