営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により得られた資金が 3百万円となり、有形固定資産及び無形固定資産の取得等投資活動による資金の減少額が 88百万円となった。また、長期借入金の返済等に伴う財務活動による資金の減少額が 130百万円となったことにより、前中間連結会計期間末に比べ 43百万円の増加となり、当中間連結会計期間末には、877百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は、税金等調整前中間純利益に減価償却費、売上債権の減少額等を加え、仕入債務の減少額や法人税等に支払額を差し引いた結果、3百万円となり、前中間連結会計期間に比べ 195百万円減少した。これは主に税金等調整前中間純利益が増加したものの、仕入債務の減少、棚卸資産等の増加によるものである。

2014/12/25 10:24