長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,197 | 50,152 |
| 減価償却費 | 139,246 | 170,744 |
| 長期前払費用償却額 | 2,446 | 6,979 |
| のれん償却額 | 1,500 | 1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,749 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 23,345 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,700 | 6,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,785 | -14,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,471 | -858 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -23,776 | -11,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,064 | -4,285 |
| 支払利息 | 13,041 | 12,534 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,047 | -20,071 |
| 有形固定資産除却損 | 1,909 | 3,901 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,363 | 250,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,856 | -162,187 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,712 | -13,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,667 | -292,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,206 | 43,149 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,998 | -7,512 |
| 小計 | 178,594 | 40,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,064 | 4,285 |
| 補助金の受取額 | 17,270 | － |
| 利息の支払額 | -12,659 | -12,117 |
| 法人税等の支払額 | － | -29,384 |
| 法人税等の還付額 | 12,053 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,323 | 3,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,671 | -95,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,650 | -4,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613 | -874 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 87 |
| その他投資の回収による収入 | － | 10,548 |
| その他投資による支出 | -37,728 | -18 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -534 | -787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,110 | -88,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,550 | 277,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,998 | -354,841 |
| リース債務の返済による支出 | -13,763 | -25,240 |
| 配当金の支払額 | -26,631 | -26,747 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,643 | -130,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,430 | -214,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,632 | 877,456 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35,997 | － |
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