長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,152 | 150,534 |
| 減価償却費 | 170,744 | 161,861 |
| 長期前払費用償却額 | 6,979 | 6,717 |
| のれん償却額 | 1,500 | 1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,345 | 24,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,818 | 7,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,595 | -36,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -858 | -2,776 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -11,955 | -55,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,285 | -5,221 |
| 支払利息 | 12,534 | 11,211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,071 | -24,830 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,629 |
| 有形固定資産除却損 | 3,901 | 9,155 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,400 | -109,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,504 | 439,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,187 | -20,472 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,078 | 5,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,767 | -436,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,149 | -100,323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,512 | 10,336 |
| 小計 | 40,914 | 40,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,285 | 5,221 |
| 利息の支払額 | -12,117 | -10,659 |
| 法人税等の支払額 | -29,384 | -29,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,699 | 6,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,121 | -147,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,242 | 155,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,373 | -18,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -874 | -698 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | － |
| その他投資の回収による収入 | 10,548 | 3,626 |
| その他投資による支出 | -18 | -1,384 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -787 | -2,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,297 | -11,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 277,565 | 116,411 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,841 | -256,252 |
| リース債務の返済による支出 | -25,240 | -23,191 |
| 配当金の支払額 | -26,747 | -26,831 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,063 | -190,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,661 | -195,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 877,456 | 891,241 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 75,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
