長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,534 | 43,583 |
| 減価償却費 | 161,861 | 173,396 |
| 長期前払費用償却額 | 6,717 | 6,507 |
| のれん償却額 | 1,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,434 | 27,432 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,820 | -14,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,349 | -28,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,776 | 5,298 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -55,341 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,221 | -5,905 |
| 支払利息 | 11,211 | 9,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,830 | -30,189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,629 | － |
| 有形固定資産除却損 | 9,155 | 1,137 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -109,603 | -2,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439,789 | 216,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,472 | -53,392 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,175 | 26,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436,361 | -198,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,323 | -10,432 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,336 | 11,795 |
| 小計 | 40,887 | 177,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,221 | 5,905 |
| 利息の支払額 | -10,659 | -9,616 |
| 補助金の受取額 | － | 13,119 |
| 法人税等の支払額 | -29,207 | -40,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,243 | 146,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,685 | -77,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155,833 | 10,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,918 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -698 | -700 |
| その他投資の回収による収入 | 3,626 | 4,567 |
| その他投資による支出 | -1,384 | -15,674 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,329 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,556 | -78,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,411 | 83,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,252 | -158,300 |
| リース債務の返済による支出 | -23,191 | -33,687 |
| 配当金の支払額 | -26,831 | -26,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,664 | -135,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,977 | -67,639 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75,688 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 891,241 | 987,389 |
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