長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,583 | 112,118 |
| 減価償却費 | 173,396 | 192,460 |
| 長期前払費用償却額 | 6,507 | 6,507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,432 | 4,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,679 | -23,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,788 | -27,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,298 | 4,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,905 | -5,903 |
| 支払利息 | 9,288 | 8,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,189 | -19,416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,629 |
| 有形固定資産除却損 | 1,137 | 293 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,622 | 272,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,392 | -35,760 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,381 | 24,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,242 | -283,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,432 | 12,901 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,795 | 6,596 |
| 小計 | 177,301 | 245,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,905 | 5,903 |
| 利息の支払額 | -9,616 | -7,920 |
| 補助金の受取額 | 13,119 | 121,757 |
| 法人税等の支払額 | -40,151 | -72,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,558 | 293,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,156 | -420,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,452 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| その他投資の回収による収入 | 4,567 | 4,103 |
| その他投資による支出 | -15,674 | -428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,511 | -388,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,848 | 137,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,300 | -195,550 |
| リース債務の返済による支出 | -33,687 | -17,264 |
| 配当金の支払額 | -26,747 | -26,746 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,687 | -104,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,639 | -199,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 987,389 | 1,047,050 |
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