長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,118 | 111,195 |
| 減価償却費 | 192,460 | 184,634 |
| 長期前払費用償却額 | 6,507 | 5,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,854 | 26,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,522 | 5,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,633 | -39,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,589 | -611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,903 | -5,137 |
| 支払利息 | 8,369 | 6,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,416 | -46,652 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,629 | － |
| 有形固定資産除却損 | 293 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,111 |
| 持分変動差額 | － | 16,776 |
| 補助金収入 | － | -1,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,063 | 731,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,760 | -66,576 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,823 | -12,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,731 | -397,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,901 | -46,649 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,596 | 7,508 |
| 小計 | 245,983 | 478,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,903 | 5,137 |
| 利息の支払額 | -7,920 | -6,173 |
| 補助金の受取額 | 121,757 | 1,200 |
| 法人税等の支払額 | -72,150 | -19,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,572 | 459,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,783 | -85,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -742 | -414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| その他投資の回収による収入 | 4,103 | 3,378 |
| その他投資による支出 | -428 | -1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,651 | -77,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,550 | -167,500 |
| リース債務の返済による支出 | -17,264 | -16,989 |
| 配当金の支払額 | -26,746 | -26,757 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,061 | -212,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,139 | 169,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,190,203 | 1,231,865 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -127,646 |
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