営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により得られた資金が 379百万円となり、有形固定資産の取得等投資活動による資金の減少額が 141百万円となった。また、長期借入金の返済等に伴う財務活動による資金の減少額が 318百万円となったことにより、前連結会計年度末に比べ 80百万円の減少となり、当連結会計年度末には、1,011百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、税金等調整前当期純利益に減価償却費、未払消費税等の増加額等を加え、売上債権の減少額や法人税等の支払額等を差し引いた結果、379百万円となり、前連結会計年度に比べ 183百万円( 32.6%)減少した。この減少の主な要因は、税金等調整前当期純利益及び減価償却費が増加したものの、売上債権等の増加及び仕入債務の減少したことによるものである。

2015/08/06 11:13