営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により得られた資金が 412百万円となり、有形固定資産の取得等投資活動による資金の減少額が 183百万円となった。また、長期借入金の返済等に伴う財務活動による資金の減少額が 260百万円となった。新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 75百万円増加したことから、前連結会計年度末に比べ 43百万円の増加となり、当連結会計年度末には、1,055百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、税金等調整前当期純利益に減価償却費、売上債権の減少額等を加え、仕入債務の減少額や法人税等の支払額等を差し引いた結果、412百万円となり、前連結会計年度に比べ 32百万円( 8.6%)増加した。この増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益が増加したこと及び売上債権等の減少したことによるものである。

2016/06/29 10:09