長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,723 | 85,140 |
| 減価償却費 | 150,121 | 141,726 |
| 長期前払費用償却額 | 1,438 | 919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,663 | -684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,603 | 7,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,732 | 13,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,664 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,216 | -5,474 |
| 支払利息 | 6,957 | 14,871 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84,407 | 36,229 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,372 | － |
| 有形固定資産除却損 | 31,253 | － |
| 補助金収入 | -830 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393,344 | 382,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,262 | -71,963 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,146 | -60,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,356 | -75,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,411 | -237,647 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,554 | 11,594 |
| 小計 | 126,581 | 242,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,216 | 5,474 |
| 利息の支払額 | -4,926 | -15,538 |
| 補助金の受取額 | 2,496 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 13,766 |
| 法人税等の支払額 | -64,335 | -89,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,031 | 156,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,236 | -3,025,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,394 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,736 | -5,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -20,477 |
| その他投資の回収による収入 | 24,211 | 2,749 |
| その他投資による支出 | -584 | -8,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,403 | -3,057,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195,000 | -2,409,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,500 | -202,540 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,230 | -16,985 |
| 配当金の支払額 | -26,759 | -26,572 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,000 | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,510 | 2,843,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,861 | -57,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,890,008 | 1,887,605 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 54,992 |
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