長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 85,140 | -154,462 |
| 減価償却費 | 141,726 | 341,255 |
| 長期前払費用償却額 | 919 | 1,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -684 | 34,653 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,864 | -40,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,313 | -9,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,474 | -6,709 |
| 支払利息 | 14,871 | 28,612 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,229 | -41,131 |
| 有形固定資産除却損 | － | 13,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,880 | 424,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,963 | -230,701 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -60,615 | 9,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,305 | -294,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -237,647 | 14,862 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 581,816 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,594 | -44,700 |
| 小計 | 242,848 | 627,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,474 | 6,709 |
| 利息の支払額 | -15,538 | -27,945 |
| 法人税等の還付額 | 13,766 | 39,501 |
| 法人税等の支払額 | -89,818 | -39,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,732 | 606,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,025,707 | -4,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,215 | -5,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,477 | -28,400 |
| その他投資の回収による収入 | 2,749 | 9,484 |
| その他投資による支出 | -8,919 | -653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,057,569 | -29,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,409,960 | -18,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,540 | -184,200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,985 | -106,973 |
| 配当金の支払額 | -26,572 | -35,616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,843,441 | -345,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,395 | 231,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,902,240 | 2,133,807 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,992 | － |
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