長崎放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -154,462 | -159,871 |
| 減価償却費 | 341,255 | 334,931 |
| 長期前払費用償却額 | 1,392 | 1,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,653 | 20,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,719 | 5,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,825 | -4,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,709 | -6,388 |
| 支払利息 | 28,612 | 26,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,131 | 4,874 |
| 有形固定資産除却損 | 13,805 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424,393 | 369,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -230,701 | -35,570 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,823 | 70,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294,365 | -242,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,862 | -169,855 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 581,816 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44,700 | -30,299 |
| 小計 | 627,999 | 185,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,709 | 6,388 |
| 利息の支払額 | -27,945 | -23,896 |
| 法人税等の還付額 | 39,501 | 13,299 |
| 法人税等の支払額 | -39,614 | -47,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,651 | 133,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,429 | -41,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,205 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,400 | -44,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,360 |
| その他投資の回収による収入 | 9,484 | 1,231 |
| その他投資による支出 | -653 | -3,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,204 | -80,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,340 | 115,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -106,973 | -105,376 |
| 配当金の支払額 | -35,616 | -26,761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -750 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,879 | -16,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,567 | 36,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,133,807 | 2,349,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
