福井放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 190,784 | 265,798 |
| 減価償却費 | 1,066,493 | 910,023 |
| 負ののれん償却額 | -2,853 | － |
| 長期前払費用償却額 | 1,025 | 8,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -985 | -38,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,251 | 12,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,872 | -17,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,054 | -28,371 |
| 支払利息 | 9,374 | 5,857 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 966 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,535 |
| 固定資産売却益 | -16,837 | － |
| 固定資産売却損 | 34 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -99,614 |
| 固定資産除却損 | 20,465 | 15,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,493 | 204,926 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,970 | -1,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,714 | -11,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,502 | -17,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148,601 | -80,979 |
| その他 | 8,600 | -25,756 |
| 小計 | 1,429,763 | 1,108,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,037 | 81,367 |
| 利息の支払額 | -9,745 | -5,784 |
| 法人税等の還付額 | 121,278 | － |
| 法人税等の支払額 | -132,673 | -223,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,524,660 | 960,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -785,579 | -1,274,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,079 | 434,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -726,887 | -348,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,343 | 97,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,055 | -6,386 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,805 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,837 | 5,023 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 65,263 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,380 | -19,634 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,650 | 51,412 |
| その他 | -669 | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,467 | -994,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | 18,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,000 | -44,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -333,543 | -104,936 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,636 |
| 配当金の支払額 | -30,945 | -23,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,512 | -151,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,705 | -185,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,409,545 | 2,606,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,606,250 | 2,420,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
