福井放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 265,798 | 234,716 |
| 減価償却費 | 910,023 | 715,381 |
| 負ののれん償却額 | － | -1,930 |
| 長期前払費用償却額 | 8,414 | 3,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,248 | -2,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,723 | -9,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,433 | -10,023 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,371 | -25,517 |
| 支払利息 | 5,857 | 4,546 |
| 貸倒損失 | － | 500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 966 | -131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,535 | 25,378 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99,614 | -62,745 |
| 固定資産除却損 | 15,157 | 2,975 |
| 受取保険金 | － | -37,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,926 | 88,265 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,487 | 2,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,618 | -31,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,566 | 19,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,979 | -17,213 |
| その他 | -25,756 | -7,132 |
| 小計 | 1,108,329 | 879,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,367 | 25,516 |
| 利息の支払額 | -5,784 | -4,469 |
| 保険金の受取額 | － | 37,192 |
| 法人税等の支払額 | -223,404 | -131,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960,507 | 806,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,274,560 | -1,291,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 434,106 | 600,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,798 | -124,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,523 | 121,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,386 | -8,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,023 | 3,323 |
| 投資不動産の売却による収入 | 65,263 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -378 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,634 | -650 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,412 | 4,086 |
| その他 | 1,900 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -994,155 | -696,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,000 | 18,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -44,000 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,936 | -90,962 |
| リース債務の返済による支出 | -7,636 | -14,853 |
| 配当金の支払額 | -23,365 | -23,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,937 | -109,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,585 | 115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,606,250 | 2,420,664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,420,664 | 2,420,780 |
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