福井放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 234,716 | 448,201 |
| 減価償却費 | 715,381 | 562,495 |
| 負ののれん償却額 | -1,930 | － |
| 長期前払費用償却額 | 3,220 | 3,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,430 | 4,914 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,254 | -37,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,023 | 5,149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | 18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,517 | -30,144 |
| 支払利息 | 4,546 | 3,036 |
| 貸倒損失 | 500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -131 | -290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,378 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62,745 | -30,640 |
| 固定資産除却損 | 2,975 | 3,255 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 35,850 |
| 受取保険金 | -37,192 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,265 | -46,885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,832 | -3,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,680 | -14,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,494 | 61,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,213 | 22,648 |
| その他 | -7,132 | 20,922 |
| 小計 | 879,059 | 1,026,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,516 | 30,144 |
| 利息の支払額 | -4,469 | -2,949 |
| 保険金の受取額 | 37,192 | － |
| 法人税等の支払額 | -131,173 | -111,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806,125 | 941,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,291,700 | -888,946 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,144 | 41,443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,338 | -116,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121,350 | 61,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,137 | -38,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -107,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,323 | 3,807 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -378 | -1,361 |
| 差入保証金の差入による支出 | -650 | -647 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,086 | 500 |
| その他 | -30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,829 | -1,046,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,000 | 4,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,000 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,962 | -98,678 |
| リース債務の返済による支出 | -14,853 | -14,918 |
| 配当金の支払額 | -23,365 | -30,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,180 | -127,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115 | -231,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,420,664 | 2,420,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,420,780 | 2,188,934 |
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