山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,146 | 123,640 |
| 減価償却費 | 521,003 | 465,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,623 | -48,577 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,296 | － |
| 固定資産除却損 | 385 | 207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,913 | -760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,938 | 7,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,793 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,018 | -2,233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,867 | -44,479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,422 | 20,940 |
| その他 | -71,214 | -37,065 |
| 小計 | 339,761 | 482,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,623 | 48,577 |
| 法人税等の支払額 | -9,179 | -2,351 |
| 法人税等の還付額 | 5,531 | 6,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,737 | 535,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -2,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 2,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,691 | -119,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,799 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -959 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134,159 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,584 | 850 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 401 | 10,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,024 | -107,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,646 | -12,646 |
| 配当金の支払額 | -45,710 | -45,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,356 | -58,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,642 | 369,533 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,666,972 | 3,036,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
