キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7726万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9725万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9059万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 232,706 | -40,181 | -52,003 | 192,525 | -105,224 | 5,640,386 | 通期 | 808,143 | 30,577 | -58,078 | 838,720 | -240,050 | 6,280,508 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 68,015 | -119,003 | -50,165 | -50,988 | -84,425 | 6,179,356 | 通期 | 486,868 | -285,253 | -54,412 | 201,615 | -311,644 | 6,427,710 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 262,287 | -176,761 | -50,150 | 85,526 | -274,828 | 6,463,086 | 通期 | 738,873 | -374,495 | -54,506 | 364,378 | -682,472 | 6,737,582 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 60,662 | -5,865,307 | -50,231 | -5,804,645 | -295,232 | 882,705 | 通期 | 468,100 | -333,510 | -51,268 | 134,590 | -539,578 | 6,820,903 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -222,856 | -5,767,906 | -47,089 | -5,990,762 | -257,459 | 783,051 | 通期 | 263,418 | -613,506 | -48,115 | -350,088 | -720,002 | 6,422,700 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 142,706 | -4,742,798 | -490,799 | -4,600,092 | -162,190 | 1,331,808 | 通期 | 691,451 | -1,319,460 | -506,549 | -628,009 | -297,461 | 5,288,141 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 134,018 | 62,915 | -505,262 | 196,933 | -14,649 | 4,979,812 | 通期 | 509,646 | -1,103,035 | -506,443 | -593,389 | -83,991 | 4,188,309 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 18,822 | -561,315 | -46,979 | -542,493 | -500,332 | 3,598,836 | 通期 | 421,006 | -542,531 | -49,198 | -121,525 | -1,071,619 | 4,017,586 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 107,279 | -746,012 | -46,836 | -638,733 | -443,850 | 3,332,017 | 通期 | 509,971 | -935,949 | -376,065 | -425,978 | -586,352 | 3,215,542 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -70,960 | -373,573 | -46,891 | -444,533 | -108,965 | 2,724,116 | 通期 | 390,598 | -397,256 | -377,268 | -6,658 | -136,799 | 2,831,615 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 8億3872万
- 2016年3月（個） -75.96%
- 2億161万
- 2017年3月（個） +80.73%
- 3億6437万
- 2018年3月（個） -63.06%
- 1億3459万
- 2019年3月（個） マイ転
- -3億5008万
- 2020年3月（個） -79.39%
- -6億2800万
- 2021年3月（個）
- -5億9338万
- 2022年3月（個）
- -1億2152万
- 2023年3月（個） -250.53%
- -4億2597万
- 2024年3月（個）
- -665万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -2億4005万
- 2016年3月（個）増加+29.82%
- -3億1164万
- 2017年3月（個）増加+118.99%
- -6億8247万
- 2018年3月（個）減少-20.94%
- -5億3957万
- 2019年3月（個）増加+33.44%
- -7億2000万
- 2020年3月（個）減少-58.69%
- -2億9746万
- 2021年3月（個）減少-71.76%
- -8399万
- 2022年3月（個）増加+999.99%
- -10億7161万
- 2023年3月（個）減少-45.28%
- -5億8635万
- 2024年3月（個）減少-76.67%
- -1億3679万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 13.3%
- 2016年3月（個）
- 8.09%
- 2017年3月（個）
- 11.97%
- 2018年3月（個）
- 7.81%
- 2019年3月（個）
- 4.44%
- 2020年3月（個）
- 11.87%
- 2021年3月（個）
- 9.91%
- 2022年3月（個）
- 7.77%
- 2023年3月（個）
- 9.79%
- 2024年3月（個）
- 7.82%