山口放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,397 | 60,556 |
| 減価償却費 | 471,567 | 474,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,435 | -27,184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,531 | -1,450 |
| 固定資産除却損 | 1,449 | 95,864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,753 | -21,496 |
| 補助金収入 | － | -47,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,850 | 15,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,383 | 11,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -486 | 3,234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | 8,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,965 | 31,857 |
| その他 | 75,062 | -192,642 |
| 小計 | 556,742 | 411,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,435 | 27,184 |
| 法人税等の支払額 | -68,832 | -18,567 |
| 法人税等の還付額 | -698 | 703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,646 | 421,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,770,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,770,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,743 | -1,038,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,907 | 6,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -33,054 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,162 | 50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,152 | 34,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503,301 | -200,000 |
| その他 | 71,035 | -31,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103,035 | -542,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -460,457 | -3,254 |
| 配当金の支払額 | -45,985 | -45,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,443 | -49,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,099,831 | -170,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,188,309 | 4,017,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
