山口放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,631 | 101,397 |
| 減価償却費 | 562,528 | 471,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,960 | -22,435 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -430 | -35,531 |
| 固定資産除却損 | 2,585 | 1,449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -321 | -1,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,805 | 20,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,667 | -23,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,484 | -486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,188 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,412 | -29,965 |
| その他 | -28,390 | 75,062 |
| 小計 | 605,518 | 556,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,960 | 22,435 |
| 法人税等の支払額 | -7,347 | -68,832 |
| 法人税等の還付額 | 69,319 | -698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,451 | 509,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,900,000 | -1,770,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,800,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,764 | -83,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,697 | -248 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,964 | 8,162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,477 | -503,301 |
| その他 | 77,514 | 71,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,460 | -1,103,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -460,457 | -460,457 |
| 配当金の支払額 | -46,091 | -45,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,549 | -506,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,134,558 | -1,099,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,288,141 | 4,188,309 |
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