山口放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384,481 | 90,631 |
| 減価償却費 | 518,955 | 562,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,833 | -23,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,580 | -430 |
| 固定資産除却損 | 6,847 | 2,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,453 | -321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 537 | － |
| 補助金収入 | -208,173 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,748 | 28,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,113 | -28,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,094 | -15,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,613 | -15,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -364,034 | 33,412 |
| その他 | -39,651 | -28,390 |
| 小計 | 338,438 | 605,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,833 | 23,960 |
| 法人税等の支払額 | -98,853 | -7,347 |
| 法人税等の還付額 | － | 69,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,418 | 691,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,620,000 | -10,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,600,000 | 9,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689,842 | -202,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,604 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,160 | -94,697 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 55,382 | 7,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,762 | -7,477 |
| その他 | 83,271 | 77,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,506 | -1,319,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,169 | -460,457 |
| 配当金の支払額 | -45,945 | -46,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,115 | -506,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,203 | -1,134,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,422,700 | 5,288,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
