山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,894 | 384,481 |
| 減価償却費 | 468,389 | 518,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,327 | -23,833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -456 | -15,580 |
| 固定資産除却損 | 1,984 | 6,847 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 537 |
| 補助金収入 | -159,451 | -208,173 |
| その他の特別損益（△は益） | 131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,224 | 95,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,882 | 19,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 302 | 1,094 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,713 | -35,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,155 | -364,034 |
| その他 | 53,142 | -39,651 |
| 小計 | 809,708 | 338,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,327 | 23,833 |
| 法人税等の支払額 | -364,935 | -98,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,100 | 263,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,700,000 | -5,620,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,700,000 | 5,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,878 | -689,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 538 | 19,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -30,160 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,368 | 55,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,850 | -31,762 |
| その他 | 236,009 | 83,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,510 | -613,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,330 | -2,169 |
| 配当金の支払額 | -45,937 | -45,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,268 | -48,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,321 | -398,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,820,903 | 6,422,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
