山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883,678 | 466,894 |
| 減価償却費 | 408,705 | 468,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,735 | -23,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,093 | -456 |
| 固定資産除却損 | 11,026 | 1,984 |
| 補助金収入 | -229,747 | -159,451 |
| その他の特別損益（△は益） | -153,618 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,566 | -20,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,840 | 2,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 679 | 302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,113 | -14,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,180 | 34,155 |
| その他 | 40,791 | 53,142 |
| 小計 | 971,707 | 809,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,735 | 23,327 |
| 法人税等の支払額 | -256,568 | -364,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,873 | 468,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -668,872 | -538,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,345 | 538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,600 | -700 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | 50,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -80,850 |
| その他 | 294,632 | 236,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,495 | -333,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,492 | -5,330 |
| 配当金の支払額 | -46,014 | -45,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,506 | -51,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,871 | 83,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,737,582 | 6,820,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
