山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710,306 | 883,678 |
| 減価償却費 | 329,186 | 408,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,079 | -23,735 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -192 | -25,093 |
| 固定資産除却損 | 4,181 | 11,026 |
| 補助金収入 | -63,750 | -229,747 |
| その他の特別損益（△は益） | -10,411 | -153,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,511 | 15,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,531 | -2,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,062 | 679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,414 | 20,113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,585 | 26,180 |
| その他 | -80,898 | 40,791 |
| 小計 | 764,408 | 971,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,079 | 23,735 |
| 法人税等の支払額 | -299,619 | -256,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,868 | 738,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,644 | -668,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 33,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,400 | -50,000 |
| その他 | 29,691 | 294,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,253 | -374,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,492 | -8,492 |
| 配当金の支払額 | -45,920 | -46,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,412 | -54,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,202 | 309,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,427,710 | 6,737,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
