山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726,994 | 710,306 |
| 減価償却費 | 325,806 | 329,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,444 | -22,079 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 732 | -192 |
| 固定資産除却損 | 8,049 | 4,181 |
| 補助金収入 | -3,380 | -63,750 |
| その他の特別損益（△は益） | -73,873 | -10,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,997 | -53,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,626 | -35,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,436 | -1,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,242 | -45,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,330 | 33,585 |
| その他 | 137,463 | -80,898 |
| 小計 | 1,035,247 | 764,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,474 | 22,079 |
| 法人税等の支払額 | -250,578 | -299,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,143 | 486,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,850 | -311,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,730 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -850 | -53,400 |
| その他 | 45,747 | 29,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,577 | -285,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,037 | -8,492 |
| 配当金の支払額 | -46,040 | -45,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,078 | -54,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780,643 | 147,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,280,508 | 6,427,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
