山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 558,568 | 726,994 |
| 減価償却費 | 349,596 | 325,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,185 | -23,444 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 732 |
| 固定資産除却損 | 10,211 | 8,049 |
| 補助金収入 | -33,679 | -3,380 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -73,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,256 | -55,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,659 | -1,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,267 | 3,436 |
| 移転費用 | 113 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,397 | -42,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,730 | 33,330 |
| その他 | 14,009 | 137,463 |
| 小計 | 935,634 | 1,035,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,225 | 23,474 |
| 法人税等の支払額 | -313,827 | -250,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,032 | 808,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 150,438 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,828 | -239,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,182 | 25,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -850 |
| その他 | -6,366 | 45,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,035 | 30,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,037 | -12,037 |
| 配当金の支払額 | -45,949 | -46,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,987 | -58,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,009 | 780,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,499,865 | 6,280,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
