山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,324 | 558,568 |
| 減価償却費 | 365,273 | 349,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,675 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,882 | -23,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 155 | 0 |
| 固定資産除却損 | 29,097 | 10,211 |
| 補助金収入 | -488 | -33,679 |
| 移転補償金 | -22,000 | － |
| 受取補償金 | -2,762 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,949 | -26,256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,237 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,721 | 62,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,765 | 7,267 |
| 移転費用 | 6,986 | 113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,875 | -16,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,730 | 32,730 |
| その他 | 13,241 | 14,003 |
| 小計 | 949,795 | 935,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,941 | 23,225 |
| 移転補償金の受取額 | 22,000 | － |
| 補償金の受取額 | 2,762 | － |
| 法人税等の支払額 | -104,140 | -313,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,359 | 645,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 150,438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,254 | -372,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 5,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,557 | -461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,580 | － |
| その他 | -25,634 | -6,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,983 | -224,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,790 | -12,037 |
| 配当金の支払額 | -45,948 | -45,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,739 | -57,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589,636 | 363,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,136,855 | 5,499,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
