有価証券報告書-第57期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 327,889 | 505,324 |
減価償却費 | 411,518 | 365,273 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -212 | -19,675 |
受取利息及び受取配当金 | -21,470 | -20,882 |
固定資産売却損益(△は益) | -466 | 155 |
固定資産除却損 | 48,787 | 29,097 |
補助金収入 | -26,352 | -488 |
移転補償金 | - | -22,000 |
受取補償金 | - | -2,762 |
売上債権の増減額(△は増加) | -51,935 | 40,949 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,237 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -55,242 | 18,721 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,769 | 5,765 |
移転費用 | - | 6,986 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -700 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,738 | -6,875 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -56,370 | 29,730 |
その他 | 6,702 | 13,241 |
小計 | 591,119 | 949,795 |
利息及び配当金の受取額 | 22,310 | 20,941 |
移転補償金の受取額 | - | 22,000 |
補償金の受取額 | - | 2,762 |
法人税等の支払額 | -194,240 | -104,140 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,188 | 891,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 115,263 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -120,935 | -163,254 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,985 | -8,557 |
有形固定資産の売却による収入 | 644 | 43 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -150,580 |
その他 | 26,660 | -25,634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,352 | -247,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -3,544 | -7,790 |
配当金の支払額 | -46,027 | -45,948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,571 | -53,739 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 285,263 | 589,636 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,261,955 | 4,547,218 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,547,218 | 5,136,855 |