山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 184,355 | 327,889 |
| 減価償却費 | 526,486 | 411,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,003 | -212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,201 | -21,470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,062 | -466 |
| 固定資産除却損 | 7,013 | 48,787 |
| 補助金収入 | -43,854 | -26,352 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,402 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,096 | -51,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,454 | -55,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,778 | -4,769 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,200 | -700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,658 | 13,738 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75,912 | -56,370 |
| その他 | 40,881 | 6,702 |
| 小計 | 634,105 | 591,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,032 | 22,310 |
| 法人税等の還付額 | 27,690 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,281 | -194,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,547 | 419,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 115,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,670 | -120,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,217 | -5,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,600 | 644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,130 | -100,000 |
| その他 | 42,805 | 26,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,611 | -84,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,544 | -3,544 |
| 配当金の支払額 | -45,935 | -46,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,479 | -49,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,456 | 285,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,916,499 | 4,261,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,261,955 | 4,547,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
