山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -531,819 | 184,355 |
| 減価償却費 | 639,583 | 526,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,387 | 5,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,960 | -24,201 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,426 | -6,062 |
| 有形固定資産除却損 | 1,448 | 7,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,029 | -102,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,073 | － |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 10,097 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 33,755 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,163 | － |
| 補助金収入 | -12,599 | -43,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,609 | 49,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,095 | 14,778 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,100 | 25,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 68,051 | 7,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 422,550 | -75,912 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,402 |
| その他 | 48,863 | 40,881 |
| 小計 | 620,778 | 634,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,161 | 25,032 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,690 |
| 法人税等の支払額 | -33,130 | -3,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,810 | 683,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,067 | -444,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,286 | -3,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,239 | 16,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,615 | -300,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | － |
| その他 | 12,582 | 42,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,079 | -288,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,544 | -3,544 |
| 配当金の支払額 | -45,989 | -45,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,534 | -49,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,196 | 345,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,724,302 | 3,916,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,916,499 | 4,261,955 |
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