山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 123,943 | -531,819 |
| 減価償却費 | 695,153 | 639,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,397 | -26,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,033 | -20,960 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 870 | -1,426 |
| 有形固定資産除却損 | 980 | 1,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,559 | -3,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,605 | 1,073 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 352 | － |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -10,097 | 10,097 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,922 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -33,755 | 33,755 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,163 |
| 補助金収入 | － | -12,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,577 | 9,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,043 | -12,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,854 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,900 | -17,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,584 | 68,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,170 | 422,550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,069 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,976 | － |
| その他 | 7,506 | 48,863 |
| 小計 | 882,726 | 620,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,033 | 21,161 |
| 法人税等の支払額 | -154,904 | -33,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,855 | 608,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,700,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,700,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,380 | -379,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,300 | -1,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153,301 | -101,615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,842 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,051 | － |
| その他の収入 | 15,032 | － |
| その他の支出 | -29,616 | － |
| その他 | － | 12,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,794 | -367,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -3,544 |
| 配当金の支払額 | -45,976 | -45,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,976 | -49,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,084 | 192,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,580,218 | 3,724,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,724,302 | 3,916,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
