山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 205,451 | 123,943 |
| 減価償却費 | 729,200 | 695,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,156 | 32,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,562 | -22,033 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -4,831 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 870 |
| 有形固定資産除却損 | 5,810 | 980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,358 | 165,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -699 | 25,605 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,343 | 352 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -10,097 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 20,131 | -4,922 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -33,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,094 | -47,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,137 | -15,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,250 | -23,854 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | -12,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,633 | -24,584 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,770 | 38,170 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,427 | -6,069 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,042 | -6,976 |
| その他 | 7,805 | 7,506 |
| 小計 | 1,137,730 | 882,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,562 | 22,033 |
| 法人税等の支払額 | -132,277 | -154,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,014 | 749,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,978 | -368,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,587 | -22,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -153,301 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 94,831 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | 62 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,008 | -1,842 |
| 差入保証金の回収による収入 | 833 | 1,051 |
| その他の収入 | 15,096 | 15,032 |
| その他の支出 | -412 | -29,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,065 | -559,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -46,097 | -45,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,097 | -45,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,851 | 144,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,930,366 | 3,580,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,580,218 | 3,724,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
