山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,556 | 3,187 |
| 減価償却費 | 474,519 | 478,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,184 | -28,529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,450 | － |
| 固定資産除却損 | 95,864 | 4,396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,496 | － |
| 補助金収入 | -47,049 | -1,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,207 | 211,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,855 | -33,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,234 | -30,401 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,413 | -11,394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,857 | 24,625 |
| その他 | -192,642 | -62,915 |
| 小計 | 411,686 | 554,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,184 | 28,529 |
| 法人税等の支払額 | -18,567 | -48,536 |
| 法人税等の還付額 | 703 | -24,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,006 | 509,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,770,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,038,565 | -572,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,091 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,054 | -13,840 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,680 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -300,000 |
| その他 | -31,683 | -49,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,531 | -935,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,254 | -330,312 |
| 配当金の支払額 | -45,944 | -45,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,198 | -376,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,723 | -802,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,017,586 | 3,215,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
