山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3,187 | -317,861 |
| 減価償却費 | 478,626 | 517,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,529 | -34,006 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,659 |
| 固定資産除却損 | 4,396 | 113,176 |
| 補助金収入 | -1,094 | -11,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,595 | 16,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,511 | -10,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,401 | 30,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,394 | -20,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,625 | -266,065 |
| その他 | -62,915 | 328,108 |
| 小計 | 554,585 | 344,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,529 | 34,006 |
| 法人税等の支払額 | -48,536 | -6,813 |
| 法人税等の還付額 | -24,606 | 19,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,971 | 390,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -572,512 | -131,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,840 | -5,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -100,000 |
| その他 | -49,595 | -65,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -935,949 | -397,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -330,312 | -331,494 |
| 配当金の支払額 | -45,753 | -45,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,065 | -377,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -802,043 | -383,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,215,542 | 2,831,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
