山口放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -19,799 | -298,540 |
| 減価償却費 | 220,297 | 247,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,397 | -20,561 |
| 固定資産除却損 | 0 | 106,131 |
| 補助金収入 | -1,094 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,718 | 65,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,177 | -48,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,176 | -15,641 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,760 | 26,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,093 | -276,300 |
| その他 | -378,040 | 104,192 |
| 小計 | 120,539 | -110,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,397 | 20,561 |
| 法人税等の支払額 | -30,657 | -6,050 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,279 | -70,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -443,850 | -108,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -100,000 |
| その他 | -2,161 | -64,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746,012 | -373,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,084 | -1,133 |
| 配当金の支払額 | -45,751 | -45,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,836 | -46,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -685,569 | -491,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,332,017 | 2,724,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
